미국주식분식-yahoo Finance Part 2

요약관련 페이지는 Part 1을 참고하기 바란다.

 

https://ibookstory.tistory.com/77

 

미국주식 분석-yahoo finance Part 1

미국주식 중 아마존 에 대해 분석해보자. Previous Close 전일종가 Open 금일 장이 개시된 후 시작가. 장 개시 30분전 주식주문을 일괄적으로 받는 동시호가시간때에 Opening Price 가 형성된다. 따라서 이

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두 번째 살펴 볼 내용은 재무분석이다.

재무정보 분석

 

Market Cap 958B = 
1K USD = 1000 $ (kilo)
1M USD = 1,000,000 $ (m=million 백만)
1B USD =  1,000,000,000 (B=billion 십억)
Enterprise Value, EV 1.03T = 1.03조 달러 원화로 환산하면 1000조 다. 앞서 이야기한 싯가총액과 EV는 값이 다르다. 자세한 사항은 Part1 참고.
Trailing PE 
과거 1년동안(12개월)의 PER(Price to Earning Ratio) 값을 나타낸다. Per에 대한 기본적 사항은 검색을 통해 알아보는 것을 권장한다. 다만 개인적 의견을 덧붙이자면 HTS를 보면 PER는 보통 작년말 주당순이익을 현재의 시가로 표현하는 방식으로 나타낸다. 

문제는 과거의 EPS로 현재의 PER를 계산하는 것 자체가 의미가 없다는 것이다. 주가는 기업실적에 선행하기 때문에 과거에 실적이 좋아도 미래에 실적이 나빠질 것으로 예상되면 아무리 낮은 PER라고 해도 주가는 올라가기 힘들수 있기 때문이다. 그러나 이 값이 유용함을 지니려면 아래의 수치와 함께 볼 때 의미가 있다.
Forward PE 향후 1년동안의 과거 실적을 기준으로 PER 를 계산.
만약 Forward PE 가, Trailing PE 보다 낮다면 = 실적이 더 호전될것이라고 시장에서 기대하는 것이고 높다면 투자관점에서 실적이 나빠질것이라고 시장에서 판단하는 것이다. 다만 이것은 예상치 이므로 절대적신뢰를 가해선 안된다. (Per는 낮을수록 저평가 됨)
PEG Ratio (5년 예상치) 국내와는 조금 다른 부분인데. 앞서 이야기한 과거 EPS 를 기준으로 PER를 산출하는 방식이 아닌 향후 5년동안의 예상수익률을 기준으로 Per 를 산출한다. Price to Earning Growth Ratio, PEG = PER / EPS Growth (5 years)
Price/Sales (ttm)
주가/매출. 통상 가치성장주를 판단할때 보는 지표다.
TTM = Trailing twelve month (12개월 누적수치) 
Price/Book (mrq)
기업의 순 자산 대비 현재 주가가 얼마나 고평가또는 저평가 되어있는지 를 나타내는 값이다. 

*순자산 = 기업의총자산 - 부채
*mrq = most recent quarter (가장 최근 분기)
Enterprise Value : EV / Revenue
EV/R(Enterprise Value-to-Revenue Multiple)이란 회사의 기업 가치를 수익과 비교하는 주식 가치의 척도다. EV/R은 투자자가 주식 가격이 공정한지 판단하는 데 사용하는  기본 지표 중 하나로 기업의 주식가치를 측정하는 지표이다. EV/R 배수는 또한 잠재적인 인수의 경우 회사의 가치를 결정하는 데 자주 사용되며 기업 판매 가치 라 하여 인수합병시 기업가치산정(Valuation)에 사용되기도 한다. (참고자료 링크 )

매출액대비 가치비율을 보는 이유는 해당기업과 동종업종 내에 다른 기업과 해당값을 비교함으로써 매출대비 기업의 가치가 높은지 낮은지, 똫한 재무안정성이 좋은지 나쁜지를 판단하는 지표다.
Enterprise Value : EV / EBITDA EV/EBITDA가 낮다는 것은 주가가 낮으면서도, 영업력이 좋고, 재무구조가 우량하다는 뜻으로 시장에선 해석한다.

EBITDA는 이자비용, 법인세비용, 감가상각비용을 공제하기 전의 이익을 뜻한다. 이는 기업이 자기자본과 부채를 이용해 어느 정도의 현금흐름을 창출할 수 있는지를 나타내는 지표인데 산술식은 다음과 같다.

EBITDA=영업이익+감가상각비(무형자산 감가상각비 및 유형자산 감가상각비)

재무하이라이트

Profitability (수익률 관련) - Profit Margin
순이익률 = Net Income(순이익) / Revenue(총수익) 
다른 종목 대비 이 기업이 가지는 수익률을 함께 참고한다.
Operating Margin (ttm)
영업이익률.
*영업이익률 = Operating Income(영업 이익) / Revenue (총수익)

매매정보

Beta 앞 페이지 참조
52 week 와 관련된 사항. 지난 1년동안 최저가.최고가 다만 S&P지수와 비교시킨 건 우리나라 코스피 지수와 해당종목간의 수익률 비교를 보는 것처럼 시장상승률 대비 해당 주식의 상승률을 보기 위함이다.
   

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작성자
tgkim's
작성일
2022. 12. 1. 09:12
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